 펀드개요 |
기준일 : 2006.10.24 | |
- 인도시장의 저평가된 종목을 발굴하여 투자
- 펀더멘탈을 중시한 투자 전략
- 인도주식시장에 상장되어 있는 주식투자로부터 발생된 자본소득을 통한 장기적인 수익 추구 | |
| 유형 |
수익증권 > 해외투자펀드 |
환매수수료 |
없음 |
| 설정일 |
2005.09.15 |
환매여부 |
가능 |
| 설정액 |
258,511,718,948 |
신탁기간 |
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| 총보수 |
선취판매수수료 1% + 후취보수 연1.85 % |
판매회사 |
미래에셋생명 |
| 운용역 |
공동운용 |
수탁회사 |
HSBC |
| 자산배분 |
주식 : 신탁재산의 60% 이상을 인도 관련 주식에 투자
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기준가/수익률 |
| 기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
과표기준가 |
최근 1개월 |
최근 3개월 |
최근 6개월 |
최근 1년 |
설정이후 |
| 1080.62 |
0.66 |
1080.62 |
8.18 |
32.86 |
4.32 |
34.71 |
28.53 | |
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자산구성현황 |
 자산구성 |
| 주식 |
94.7% |
선물 |
0.0% |
| 채권 |
0.0% |
옵션 |
0.0% |
| 유동성 |
2.93% |
수익증권 |
0.0% | | |
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주식보유현황 |
| 종목별 TOP 5 |
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업종별 TOP 5 |
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| 종목 |
보유비중순위 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LT |
1 |
| ICICI BANK LTD |
2 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIM |
3 |
| GRASIM INDUSTRIES LIMIT |
4 |
| HERO HONDA MOTORS LIMITED |
5 | |
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| 업종 |
비중(%) |
| 기타 |
94.7 |
| |
0.0 |
| |
0.0 |
| |
0.0 |
| |
0.0 | |
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채권 및 유동성자산 보유현황 |
| 채권유형별 보유현황 |
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유동성자산 보유현황 |
| 업종 |
비중(%) |
| 국고채 |
0.0 |
| 통안채 |
0.0 |
| 금융채 |
0.0 |
| 회사채 |
0.0 |
| 기타 |
0.0 | |
|
| 업종 |
비중(%) |
| CD |
0.0 |
| CP |
0.0 |
| Call |
0.0 |
| 예금 |
2.93 |
| 기타 |
0.0 | | |
